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美元或成最大贏家:對歐元我猜中了開頭,卻沒有猜到結局?

By |2018-08-09T08:20:39+00:00August 9th, 08:20, 2018|Tags: , , |0 Comments
 
(Last Updated On: 2018-08-09)
華爾街見聞 2018-05-16 21:49
 

歐元近幾日意外頻出,原本意大利組閣已接近成功,避免二次大選的風險,哪知半路又殺出了要求歐洲央行免除債務的消息,導致歐元在週三(5月16日)再度跌破1.1800關口,刷新近半年來的最低水平。

 


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同時美國和德國之間的債券收益率利差持續拉大,對歐元來說也不是個好的信號。美國總統特朗普在伊朗問題的處理上也讓歐洲感到詫異,而油價的上漲也可能進一步推漲美元,投資者要進一步關注後續情況以及歐元區的經濟數據。

意大利組閣即將成功,但是……

多家媒體援引《赫芬頓郵報》週二獲得的一份協議草案顯示,正推進聯合組閣的意大利民粹主義政黨五星運動和極右翼政黨聯盟黨考慮令歐洲央行免除QE買入的意大利國債,並要求歐盟降低對意大利的預算獻金要求。

隨後意大利北方聯盟經濟事務發言人回應媒體報導:政府項目的官方草案中從未納入“要求歐洲央行豁免在QE中購買的2500億歐元意大利國債”這一項。五星運動與北方聯盟的提議是,歐洲央行買入的意大利國債不計入歐盟《穩定與增長公約》中“公共債務在GDP佔比低於60%”的評估規定。

該事件一度引起軒然大波,意大利-德國10年期國債收益率差升至147個基點,為意大利3月4日大選次日來最闊。意大利FTSE MIB指數跌幅擴大,跌2.5%,料將創下2017年1月以來最大單日跌幅。意大利銀行股指數跌幅擴大至3.7%。意大利銀行Banco BPM、Credito Valtellinese股價在跌至5%後自動暫停交易。

歐元創下去年12月15日以來的最低水平:

 


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歐盟委員會主席容克對此表示,意大利對歐盟來說至關重要,不會就意大利組閣談判預先發表評論。

組閣問題上,意大利五星運動黨成員Toninelli表示,政府協議可能會在明天公佈。五星運動黨和北方聯盟仍須在3個問題上達成一致。談判中討論了債務取消問題。

意大利五星運動黨黨首Di Maio稱,五星運動黨和北方聯盟正就組閣方案做最後檢查,之後他和北方聯盟領導人Salvini將著力解決剩下的問題。

意大利北方聯盟領導人Salvini表示,正在以有建設性的方式與五星運動黨領導人Di Maio進行合作。北方聯盟不會堅持獲得總理職位。面臨的威脅越多,我越下定決定要組建政府。自己並未被國債收益率的上升恐嚇到。我們已在組建聯合政府方面取得許多很好的進展。我們知道新政府將受到很多攻擊。政府組閣計畫今天內就可以完成,之後我們將考慮政府成員提名。

意大利北方聯盟官員表示,北方聯盟和五星運動黨的聯合政府組閣協議已完成90%。

特朗普暗藏的小心機:歐美意外翻臉?

美國總統特朗普在中興事件上的突然轉向,不僅讓許多美國商界領袖擔心其迅速和中國達成協議,再加上伊朗問題,歐洲人也開始納悶,特朗普發動貿易戰的真正目標,到底是中國還是歐洲?

MishTalk專欄作家Mike Shedlock 就表示:

特朗普沒完沒了的貿易掃射和制裁,有明確的目標嗎?考慮下這種可能性:他的目標是歐盟,而不是中國。

制裁伊朗將加劇歐盟內訌,而且對近5000家德國公司造成直接傷害。據“明鏡在線”報導,第三方制裁和美國稅法修改相結合,導致大量德國公司在重大利益驅動下,將業務轉向美國。過去三天裡,德國人逐漸明白特朗普對伊朗的制裁,實際上是對歐洲的制裁,尤其針對德國。

歐洲理事會主席Tusk則在今日表示,在應對美國貿易問題上,歐洲將拿好自己的槍;與美國的貿易談判必須回到現實,團結是我們的主要力量;希望得到美國的永久性關稅豁免。歐洲應該感謝特朗普,因為他消除了我們的幻想;特朗普有助於歐洲團結。

需要注意的是,美國-德國兩年期國債收益率差擴大至313個基點,為29年新高,這對歐元來說並不是個好的現象,因為持續的利差拉大往往代表歐元可能面臨進一步的壓力,不過從歐元下跌的速度和債券利差上漲的速度看來,不排除歐元暫時止跌的可能。

 


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美聯儲方面似乎正在添油加醋,因為若伊朗問題導致油價進一步上漲,進而推高通脹,那麼美聯儲今年就有加息4次的可能,目前市場的預期是3次。

美國亞特蘭大聯儲主席Bostic(有投票權)表示,確認今年將加息2-4次。財政刺激措施意味著可以更快一點推進貨幣政策正常化。在額外的財政刺激措施過後,我現在支持今年加息三次。美聯儲應該回到中性利率水平,但不應該太快。

其他的那些事兒

貿易摩擦

中國常駐世貿組織代表團大使張向晨表示,中美兩國之間很多問題具有複雜性,通過溝通、談判解決彼此的貿易關注是一項長期的任務。短期內,也相信中美有足夠的智慧找到辦法解決雙邊經貿關係中的緊迫問題。作為一個大國,中國的政策工具箱裡當然會有“十八般兵器”,但絕不會輕易使用。用不用、用哪件、何時用,需要根據形勢發展而定,但目的只有一個,恢復正常的貿易秩序,“止戈為武”。

歐盟農業專員表示,已經向美國表達了關於美中貿易摩擦可能令歐盟受到連帶傷害的擔憂。歐盟在向中國尋求有關食品安全認證問題的澄清。

香港

香港聯交所計畫6月11日推出MSCI 亞洲(不含日本)指數期貨,為亞洲首個交易該指數相關產品的交易所。

港元兌美元觸及7.85弱方兌換保證水平。

朝鮮問題

習近平16日在北京會見了由朝鮮勞動黨中央副委員長朴泰成率領的朝鮮勞動黨友好參觀團。習近平稱,支持改善北南關係、推動朝美對話、實現半島無核化,支持朝鮮發展經濟、改善民生。

韓國國家安全委員會明日將討論朝鮮問題。

白宮發言人Sanders稱,仍希望與朝鮮領導人金正恩會面,準備好進行艱難的談判。

原油市場

歐盟委員會主席容克表示,歐盟與多邊系統緊密相連。希望維持伊朗核協議,這對和平很重要。結束伊核協議將對安全造成重大威脅。提前宣佈歐盟領導人將就伊朗問題採取何種行動並不好。

德國總理默克爾表示,伊核協議雖然不盡完美,但伊朗一直堅持履行。跨大西洋夥伴關係機制必須能夠解決類似伊核協議的意見分歧。歐盟認為,如果繼續支持伊核協議,歐盟與伊朗就能夠以更好的姿態進行溝通。德國乃至歐盟都必須在敘利亞問題上發揮更有力的作用。

OPEC秘書長Barkindo表示,4月OPEC和非OPEC國家的石油減產執行率為149%,創下紀錄高位。

摩根士丹利表示,預計WTI價格2018年四季度為71美元/桶,2019年為73美元/桶。四季度布油預期由72.50美元/桶上調至77.50美元/桶,並預計至2020年可達到90美元/桶水平。

IEA表示,全球原油供給4月同比增長178萬桶/日至9800萬桶/日,由非OPEC供給增長驅動。估計對OPEC的石油需求在2018年剩下的時間將平均為3225萬桶/日。全球精煉產能預計在7月至8月觸及歷史新高8300萬桶/日,但是將不會滿足所有精煉產品需求。

IEA月報表示,因油價上漲,下調2018年全球石油需求增幅預估至140萬桶/日,此前預期150萬桶/日。上調2018年非OPEC國家供應量料增長預期至187萬桶/日,此前預期增長180萬桶/日。OECD庫存3月份降至五年均值水平下方100萬桶處,環比減少2680萬桶至28.19億桶。現在評估美國對伊朗制裁對其原油供應帶來的影響還過早。將密切監控市場動態,準備好採取必要行動,以確保市場供應良好。

歐洲議會人民黨團領袖Weber表示,歐洲在維持伊核協議上必須保持團結。

黃金

美國證券交易委員會(SEC)13F報告顯示,對沖基金Paulson & CO.第一季度減持SPDR Gold Trust倉位至430萬股(之前一個季度持倉436萬股)。相比之下,“金融巨鱷”索羅斯和Caxton Corp等均避免持有黃金資產。

英國退歐

英國首相特雷莎·梅表示,對蘇格蘭議會沒有同意脫歐議案感到失望。

歐洲央行暗示在英國退歐後將為歐元區銀行提供靈活性。

新興市場

土耳其里拉兌美元觸及紀錄低點4.5里拉,今年已經累計貶值逾15%。土耳其10年期國債收益率上漲23個基點,觸及14.94%的紀錄高位。此前土耳其央行稱將採取必要措施應對里拉貶值。

據悉,土耳其總統Erdogan和土耳其央行行長Cetinkaya的會面內容與里拉無關。

今天的數據

美國4月工業產出環比 0.7%,預期 0.6%,前值由 0.5%修正為 0.7%。美國4月製造業產出環比 0.5%,預期 0.5%,前值 0.1%。美國4月設備使用率 78%,預期 78.4%,前值由 78%修正為 77.6%。

美國4月營建許可 135.2萬戶,預期 135萬戶,前值由 135.4萬戶 修正為 137.7萬戶。美國4月營建許可環比 -1.8%,預期 -2.1%,前值由 2.5% 修正為 4.1%。

美國4月新屋開工 128.7萬戶,預期 131萬戶,前值由 131.9萬戶修正為 133.6萬戶。美國4月新屋開工環比 -3.7%,預期 -0.7%,前值由 1.9%修正為 3.6%。

加拿大3月製造業裝船環比 1.4%,預期 0.9%,前值 1.9%。

美國5月11日當週MBA抵押貸款申請活動指數週環比 -2.7%,前值 -0.4%。

歐元區4月調和CPI同比終值 1.2%,預期 1.2%,初值 1.3%。歐元區4月核心調和CPI同比終值 0.7%,預期 0.7%,初值 0.7%。歐元區4月調和CPI環比 0.3%,預期 0.3%,前值 1%。

意大利3月工業訂單同比 2.6%,前值由 3.4%修正為 2.8%。意大利3月工業訂單環比 0.5%,前值由 -0.6%修正為 -0.8%。

意大利3月工業銷售同比 3.6%,前值由 3.4%修正為 2.7%。意大利3月工業銷售環比 0.8%,前值 0.5%。

德國4月CPI同比終值 1.6%,預期 1.6%,初值 1.6%。德國4月CPI環比終值 0%,預期 0%,初值 0%。德國4月調和CPI同比終值 1.4%,預期 1.4%,初值 1.4%。德國4月調和CPI環比終值 -0.1%,預期 -0.1%,初值 -0.1%。

日本3月工業產出環比終值 1.4%,初值 1.2%。日本3月工業產出同比終值 2.4%,初值 2.2%。

日本3月設備利用指數環比 0.5%,前值由 1.3% 修正為 3.3%。

澳大利亞一季度薪資價格指數(不包括獎金)季環比 0.5%,預期 0.6%,前值 0.6%。澳大利亞一季度薪資價格指數(不包括獎金)同比 2.1%,預期 2.1%,前值 2.1%。

澳大利亞5月西太平洋消費者信心指數 101.8,前值 102.4。澳大利亞5月西太平洋消費者信心指數環比 -0.6%,前值 -0.6%。

日本一季度實際GDP年化季環比修正值 -0.6%,預期 -0.1%,初值 1.6%修正為 0.6%。日本一季度名義GDP季環比修正值 -0.4%,預期 0.1%,初值 0.3%修正為0.1%。日本一季度實際GDP平減指數同比修正值 -0.2%,預期 0.3%,初值 0.1%修正為 0%。日本一季度實際GDP季環比修正值 -0.2%,預期 0%,初值 0.4%修正為 0.1%。

那些指數

香港恆生指數收盤跌0.1%至31,110.20點。

韓國首爾綜指收漲0.1%。

日本日經225指數收跌0.4%,報2717.23點。日本東證指數收跌0.3%,報1800.35點。

部分期貨

LME鋁庫存降3925噸、銅庫存降525噸、鎳庫存降810噸、鉛庫存升600噸、錫庫存持平、鋅庫存降350噸。
 


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鄭商所表示,經研究決定,自5月17日起,蘋果期貨1807合約、1810合約、1811合約、1812合約、1901合約、1903合約、1905合約日內平今倉交易手續費調整為3元/手。近期影響蘋果市場的不確定性因素較多,價格波動較大,請各會員單位切實加強投資者教育和風險防範工作,提醒投資者謹慎運作,理性投資。

蘋果期貨今日持續拉升,早盤一度逼近漲停,最高報9226元,創上市以來新高,成交額近1900億元。4月20日以來蘋果期貨漲幅近30%。

今天的中國

農業農村部就我國種業發展有關情況舉行新聞發佈會。農業農村部種植業管理司司長曾衍德表示,今年種植意向呈現結構調優的態勢。其中大豆、雜糧雜豆等面積擴大,有效供給增加。預計大豆面積1.27億畝、增加1000萬畝,雜糧雜豆1.4億畝、增加100多萬畝。

中國央行公開市場7天逆回購中標利率為2.55%、14天逆回購中標利率為2.70%,均與上次持平。

中國央行今日開展1400億元7天期、1200億元14天期逆回購操作,今日有600億元7天期逆回購到期。

數據顯示,北京4月二手住宅價格環比-0.1%(前值-0.2%),同比-6.9%(前值-6.8%)。上海4月二手住宅價格環比-0.2%(前值-0.6%),同比-2.0%(前值-1.1%)。廣州4月二手住宅價格環比+0.5%(前值+0.2%),同比+1.8%(前值+2.4%)。深圳4月二手住宅價格環比+0.2%(前值+0.7%),同比+4.4%(前值+5.0%)。西安4月二手住宅價格環比+2.3%(前值+1.3%),同比+9.4%(前值+8.4%)。丹東4月二手住宅價格環比+1.4%(前值+0.3%),同比+4.2%(前值+3.0%)。烏魯木齊4月二手住宅價格環比+1.4%(前值+2.1%),同比+5.0%(前值+2.0%)

北京4月新建商品住宅銷售價格指數環比+0.2%(前值+0.1%),同比-0.7%(前值-0.6%)。上海4月新建商品住宅銷售價格指數環比-0.1%(前值+0.2%),同比-0.1%(前值-0.3%)。廣州4月新建商品住宅銷售價格指數環比-0.1%(上月+0.2%),同比-0.8%(上月+0.8%)。深圳4月新建商品住宅銷售價格指數環比+0.1%(前值-0.1%),同比-2.2%(前值-2.3%)。丹東4月新建商品住宅銷售價格指數環比+2.0%(前值0.4%),同比上漲6.1%(前值4.1%)。三亞4月新建商品住宅銷售價格指數環比+1.9%(前值0.7%),同比上漲5.4%(更正:非14.9%)(前值2.2%)。海口4月新建商品住宅銷售價格指數環比+1.9%(前值2.1%),同比上漲7.2%(前值4.8%)。

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